Após o fechamento de período, é interessante realizar esses bloqueios para evitar inclusões, alterações e exclusões de lançamentos já consolidados.
- Clique em “Lançamentos“
- Clique no cadeado aberto, abaixo do título da página de Lançamentos
- Escolha as opções de bloqueio que desejar e informe as datas desejadas.
- Clique em “Salvar“
Bloqueio por data de caixa
O bloqueio por data de caixa impede alterações em lançamentos já consolidados financeiramente.
São considerados consolidados todos os lançamentos marcados como:
- Pagos
- Recebidos
Após definir a data de bloqueio:
- lançamentos anteriores à data escolhida não poderão ser editados ou excluídos;
- isso ajuda a preservar saldos já conciliados e conferidos.
O que ainda pode ser alterado?
Os lançamentos que estiverem como:
- “a pagar”
- “a receber”
continuam liberados para edição e exclusão, mesmo dentro do período bloqueado, porque ainda não impactam o saldo das contas.
Mas existe uma regra importante:
Não é possível registrar um pagamento ou recebimento em uma data já bloqueada.Ou seja, o lançamento pode continuar em aberto, mas não poderá ser quitado dentro do período protegido.
Além disso, caso o lançamento permaneça no período bloqueado, a data de vencimento deverá ser posterior à data do bloqueio.
Quando devo bloquear por caixa os meus lançamentos?
Recomendamos que você adote um período de revisão dos seus lançamentos. Dependendo do seu fluxo de movimentação, pode ser diário, semanal, quinzenal ou mensal. Ao finalizar este período faça a conferência de seus lançamentos, checando todos os dados essenciais deles
- data de vencimento
- data de pagamento
- conta bancária
- valor
- categoria
- forma de pagamento
- cliente/fornecedor
Bloqueio por data de competência
O bloqueio por competência impede alterações em lançamentos anteriores à data definida, considerando o período contábil da movimentação.
Nesse modelo:
- lançamentos anteriores ao período ficam bloqueados para edição e exclusão;
- a exceção continua sendo contas “a pagar” e “a receber”, que ainda permitem ajustes de vencimento e pagamento.
Quando usar o bloqueio por competência?
A recomendação é utilizar esse bloqueio após o fechamento contábil do período.
Assim, você evita alterações em informações que já foram consolidadas na contabilidade da empresa.
Desbloqueio
Todos os usuários, tem permissão para bloquear os lançamentos no sistema, mas apenas Super Administradores e Administradores podem desbloquear. Veja como liberar os lançamentos bloqueados.