No Granatum, você tem diferentes ferramentas para acompanhar a saúde financeira da sua empresa. Entre elas, o Fluxo de Caixa e a Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) são essenciais, mas possuem objetivos diferentes. Entender a função de cada relatório ajuda a tomar decisões mais estratégicas e a ter uma visão completa do negócio.
Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa mostra todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa, incluindo lançamentos futuros previstos. Ele é ideal para acompanhar a liquidez, ou seja, se há recursos disponíveis para pagar contas, investir e operar no dia a dia.
Principais características do Fluxo de Caixa no Granatum:
1. Realizado x Previsto
- Lançamentos que já ocorreram aparecem como realizados.
- Lançamentos futuros aparecem como previstos, permitindo planejamento financeiro.
2. Filtros e detalhamento
- Você pode filtrar por período, caixa ou competência, contas, centros de custo, categorias, tipos de documento, clientes, fornecedores, tags e usuários.
- Agrupe os dados por dia, semana, mês, trimestre, semestre ou ano.
- Expanda categorias e subcategorias para ver quais lançamentos compõem cada valor.
3. Objetivo principal
- Ter uma visão clara do caixa disponível e das movimentações financeiras para o curto prazo.
- Evitar surpresas e permitir decisões rápidas sobre pagamentos e recebimentos.
DRE (Demonstração de Resultados do Exercício)
A DRE mostra o resultado econômico da sua empresa, ou seja, se ela teve lucro ou prejuízo em um período específico. Ela não se limita ao caixa disponível, mas considera todas as receitas e despesas independentemente de terem sido pagas ou recebidas, dependendo da data de competência.
Principais características da DRE no Granatum:
1. Base na competência ou no caixa
- Por competência: considera os lançamentos no período em que ocorreram, mesmo que ainda não tenham sido pagos ou recebidos.
- Por caixa: considera apenas o que efetivamente entrou ou saiu do caixa.
2. Filtros e detalhamento
- Escolha período, centros de custo, contas, tipos de lançamento, categorias, clientes, fornecedores, tags e usuários.
- Agrupe por mês, trimestre, semestre ou ano.
- Analise verticalmente (cada item em relação à receita líquida ou bruta) ou horizontalmente (comparando diferentes períodos).
3. Objetivo principal
- Acompanhar a rentabilidade da empresa.
- Avaliar o desempenho financeiro global, independentemente de o dinheiro já ter entrado ou saído do caixa.
- Identificar quais áreas geram lucro ou gasto e auxiliar na tomada de decisões estratégicas.
Resumindo a diferença:
Conclusão ✅
Enquanto o Fluxo de Caixa é focado na gestão do dinheiro disponível, a DRE permite avaliar se a empresa está gerando lucro ou prejuízo. Juntos, esses relatórios oferecem uma visão completa da saúde financeira do seu negócio: um dá o panorama do que você tem disponível agora, o outro mostra o desempenho econômico real da empresa.
Dica: Mantenha seus lançamentos atualizados e use filtros e agrupamentos no Granatum para obter análises detalhadas e assertivas.
Prefere ver tudo isso na prática? Assista ao vídeo abaixo que a gente te mostra o passo a passo.
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