Ter uma visão clara do seu fluxo de caixa previsto e realizado é fundamental para uma gestão financeira eficiente. No Granatum, você consegue acompanhar facilmente o que entrou, o que saiu e o que ainda está previsto, evitando surpresas e entendendo melhor as tendências de ganhos e gastos da sua empresa.

Passo a passo para analisar fluxo de caixa

1. Mantenha os lançamentos atualizados

 Para que a análise seja precisa, é importante registrar todos os lançamentos:

  • Receitas e despesas futuras: planejadas ou recorrentes.
  • Entradas e saídas realizadas: via integração bancária, importação OFX, planilha ou manual.

2. Quanto mais completos forem os lançamentos, mais confiável será a comparação entre previsto e realizado.

3. Acesse o relatório de fluxo de caixa

  • Vá em Relatórios → Fluxo de Caixa.
  • Selecione o período que deseja analisar (semana, mês, ano ou personalizado).
  • Escolha a visualização por caixa ou por competência.

4. Defina filtros conforme sua necessidade

  • Centros de custo: todos ou específicos.
  • Contas: selecione quais incluir.
  • Mais filtros: tipos de lançamento, categorias, formas de pagamento, tipos de documento, clientes, fornecedores, tags e até lançamentos de usuários específicos.

5. Agrupe os dados para facilitar a análise

  • Você pode agrupar por dia, semana, mês, trimestre, semestre ou ano.
  • Expandindo categorias e subcategorias, é possível visualizar detalhes do que compõe cada valor, tanto de ganhos quanto de despesas.

6. Compare previsto x realizado

  • Na visualização, os lançamentos anteriores mostram o que foi realizado.
  • Os lançamentos futuros representam o que está previsto.
  • Dessa forma, você consegue identificar diferenças, antecipar problemas de caixa e ajustar planejamentos futuros.

7. Analise os detalhes de cada lançamento

  • Clicando nas categorias ou subcategorias, você consegue ver exatamente quais lançamentos compõem o valor, garantindo mais clareza e precisão na análise.

ℹ️ Dicas para aproveitar melhor o relatório:

  • Revise mensalmente os lançamentos futuros para que o previsto reflita a realidade mais próxima possível.
  • Utilize tags ou categorias específicas para diferenciar tipos de entradas ou saídas que exigem atenção.
  • Lembre-se de que acompanhar o fluxo de caixa não se resume a saber quanto há em caixa, mas sim entender como ele se comporta ao longo do tempo.

Conclusão ✅
Com o Granatum, você consegue comparar facilmente o que foi previsto e o que foi realizado, ajudando a tomar decisões mais assertivas, evitar surpresas financeiras e planejar melhor os próximos meses.


Prefere ver tudo isso na prática? Assista ao vídeo abaixo que a gente te mostra o passo a passo.



Pode contar com a gente!

Se tiver qualquer dúvida, é só chamar.

Nosso time de suporte está pronto para te ajudar pelo chat do sistema, WhatsApp ou e-mail.

A gente tá aqui para facilitar sua rotina e garantir que tudo funcione do jeito que você precisa ❤